Trésorier / Trésorière d'entreprise
Melun ─ La mission démarre au plus vite
Description du poste
Votre salaire sera d'environ 2834 € brut par mois sur 12 mois
Rattaché(e) à la D.A.F., vos missions principales seront (cette liste étant non exhaustive) : - Suivi des encaissements et décaissements, - Règlement des tiers, - Comptabilisation des pièces de trésorerie, pointage et justification des comptes liés à la trésorerie, passage des écritures de bilan liées à la trésorerie - Gestion de la trésorerie quotidienne des comptes bancaires de la société et placements court et moyen terme des excédents de trésorerie, - Etablissement et suivi des prévisions de trésorerie, - Etablissement de tableaux de bord de gestion de trésorerie et de placements, , - Elaboration et communication des positions de trésorerie et placements liés, - Tenue des livres de caisse, - Suivi administratif des pouvoirs et délégations de signature, - Mise à jour de la base des emprunts et importation des écritures mensuelles dans la base d'exploitation comptable, - Prise en charge de certains dossiers spécifiques, (clôtures mensuelles )